EF16 – Les fondamentaux des financements export
Outils, techniques et instruments des financements
Objectifs
Permettre aux participants de réfléchir à leur stratégie à l’export, d’échanger sur les meilleures pratiques pour gérer leurs risques notamment financiers à l’export et de s’approprier les différents outils indispensables à l’étude des financements export.
- 1390 euros HT
- 18-19 mars 2024
- 22-23 octobre 2024
- 2 jours - 14h
Public
Banquiers impliqués dans les secteurs de l’international, cadres du secteur export des entreprises industrielles ou commerciales, juristes ou ingénieurs occupant un poste où il est nécessaire d’avoir une connaissance des fondamentaux des financements export.
Approche pédagogique
→ Nombreux outils pédagogiques : Étude de cas, test quiz à mi-parcours, échange d’expériences et de pratiques, jeux de rôle de négociation de l’offre de crédit.
→ Remise d’un support.
Prérequis
Bonne connaissance des principes du Trade Finance.
Évaluation et validation
→ Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de session
→ Remise d’une attestation de fin de formation
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Formateur
Après avoir exercé en tant que responsable export et trader dans des sociétés de négoce international, il intervient depuis plus de 20 ans comme formateur et consultant d'entreprise. C'est un spécialiste des aspects techniques de l'export, en particulier des techniques de paiement à l'international, de la gestion des risques financiers internationaux.
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Stéphanie Roussin
Le programme
I. Les risques dans les opérations internationales
• Présentation des principaux risques encourus par le vendeur
• Identification et chronologie des risques :
risque de fabrication/decrédit, risque
commercial/risque politique, risque de change….
• Risques liés au pays (politiques, fiscaux,
économiques, juridiques, culturels, etc..)
• Le décryptage du risque politique (risque non-transfert, risque souverain…)
• Risques commerciaux liés aux contreparties tiers (clients, fournisseurs, banques, transitaires, etc…)
• Les risques liés à une mauvaise utilisation des Incoterms
• Cartographie des risques pays dans le monde d’aujourd’hui
• Présentation de la panoplie des instruments de couvertures des risques
II. Les principaux acteurs dans le cadre d’un financement export
• Les acteurs privés (acheteurs, fournisseurs,
banques prêteuses, assureurs-
crédits privés…)
• Les acteurs publics (assureurs-crédit publics,
organismes publics de stabilisation de taux d’intérêt…)
• Les banques de développement
• Le cadre français du commerce extérieur
III. Les principaux instruments de paiement et de financement à court terme
1.Introduction : la problématique du paiement à l’international
• Les principales méthodes de couverture du risque d’impayé
Le crédit documentaire : un instrument de financement
• La mobilisation de la L/C par le vendeur
• La L/C « red clause » : un outil de
pré-financement…
• Le crédit documentaire« transférable » ou
comment monter des opérations de négoce
sans trésorerie…
3. La L/C standby : une alternative au crédit
documentaire
• Le concept de L/C standby
• Standby commerciale / standby d’indemnisation
• Le mécanisme de la standby commerciale
• Les ouvertures SWIFT MT 760
• Les règles applicables (ISP 98, UCP 600)
• Avantages de la standby
• Comparatif standby / credoc
• Etudes de cas
IV – les solutions utilisant l’assurance : l’assurance-crédit
V. Les cessions de créances
1. Le factoring
2. Le forfaiting
3. Le leasing
VI. Les financements à moyen et long terme
1. L’environnement législatifs et réglementaire des opérations à MT à LT
2. Le montage d’un crédit acheteur
3. Le crédit fournisseur
4. Le financement de projet
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